EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
159.51 | 77.67 | 81.84 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
|
2.96 | 3.01 | -0.05 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.28 | 25.72 | 14.56 |
อื่น ๆ
|
719.82 | 727.36 | -7.54 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
760.11 | 753.09 | 7.02 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
257.01 | 236.17 | 20.84 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
647.79 | 378.73 | 269.07 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
15.39 | 20.56 | -5.17 |
รายได้ค้างรับ
|
10.81 | 16.80 | -5.98 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
31.04 | 11.60 | 19.44 |
| 30.33 | 29.29 | 1.03 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
86.54 | 66.76 | 19.78 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,913.92 | 1,515.42 | 398.50 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
333.75 | 270.95 | 62.80 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
11.85 | 23.04 | -11.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
295.57 | 291.58 | 3.99 |
ชำระในหนึ่งปี
|
153.39 | 262.10 | -108.71 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
59.91 | 52.26 | 7.65 |
เงินมัดจำ
|
12.46 | 12.52 | -0.06 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
98.37 | 86.02 | 12.35 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
892.92 | 933.69 | -40.77 |
รวมสินทรัพย์
|
2,806.84 | 2,449.11 | 357.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีเเละเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
643.68 | 474.93 | 168.75 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
129.96 | 40.80 | 89.16 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
97.19 | 59.02 | 38.16 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
488.91 | 431.83 | 57.07 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
12.46 | 13.70 | -1.24 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
169.48 | 134.89 | 34.60 |
เจ้าหนี้อื่น
|
31.34 | 22.23 | 9.12 |
ประมาณหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
13.77 | 16.01 | -2.24 |
โบนัสค้างจ่าย
|
10.80 | 11.39 | -0.60 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
251.23 | 213.89 | 37.35 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,623.43 | 1,234.18 | 389.25 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
141.68 | 154.70 | -13.02 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
143.36 | 170.25 | -26.89 |
รวมหนี้สิน
|
1,766.79 | 1,404.43 | 362.36 |
หุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพได้ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 710,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
710.00 | 710.00 | 0.00 |
950000000
|
950.00 | ||
หุ้นสามัญ 622,040,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
622.04 | 622.04 | 0.00 |
862040000
|
862.04 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
0.47 | 712.20 | -711.73 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทร่วม
|
87.88 | 78.76 | 9.12 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
4.48 | 46.54 | -42.06 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
85.17 | 245.14 | -159.97 |
89653136
|
291.68 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,040.05 | 1,044.68 | -4.63 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,806.84 | 2,449.11 | 357.73 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
4,540.51 | 3,935.38 | 605.13 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
42.84 | 39.80 | 3.04 |
รายได้จากการสนับสนุนการขาย
|
20.27 | 23.74 | -3.47 |
รายได้จากการโอนกลับรายการหนี้สิน
|
16.85 | 24.61 | -7.76 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
19.01 | 10.87 | 8.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
26.05 | 35.27 | -9.22 |
รวมรายได้อื่น
|
109.44 | 157.67 | -48.24 |
รวมรายได้
|
4,692.79 | 4,132.86 | 559.93 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
3,963.87 | 3,397.18 | 566.69 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
586.68 | 525.04 | 61.63 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.86 | 1.80 | 0.06 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,552.41 | 3,924.02 | 628.39 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
140.38 | 208.84 | -68.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-50.73 | -38.34 | -12.39 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
89.65 | 170.50 | -80.85 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
862.04 | 859.73 | 2.31 |
โอนกลับสำรองหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.47 | -2.62 | 2.15 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าและตัดจำหน่าย
|
0.16 | 8.33 | -8.17 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์อื่น
|
0.13 | 0.49 | -0.36 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
1.21 | 0.69 | 0.52 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น(โอนกลับ)
|
-1.30 | 0.29 | -1.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
60.65 | 44.70 | 15.96 |
ค่าตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.25 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.36 | 1.12 | -1.47 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับจากการเช่าซื้อ
|
-23.25 | -35.27 | 12.02 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.98 | 0.31 | 0.66 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
-2.24 | -0.74 | -1.50 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาให้บริการ
|
10.32 | 1.04 | 9.28 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.03 | 69.43 | -11.40 |
ลูกหนี้การค้า
|
8.01 | -75.39 | 83.41 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.56 | 3.02 | -17.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-269.22 | -86.22 | -183.00 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
114.94 | 195.84 | -80.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.88 | 22.37 | -51.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.51 | -8.25 | -9.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
10.19 | -1.43 | 11.62 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.91 | 19.44 | 26.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
56.46 | 83.41 | -26.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน
|
-36.63 | 222.22 | -258.86 |
เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.05 | 44.39 | -44.34 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
12.49 | -5.93 | 18.41 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-46.39 | -24.34 | -22.04 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
20.07 | 14.30 | 5.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
33.28 | 16.46 | 16.82 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-68.10 | -68.05 | -0.04 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
2.56 | 2.22 | 0.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.04 | -20.96 | -25.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
|
397.37 | 82.55 | 314.81 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
|
89.16 | 40.80 | 48.36 |
เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
|
-203.47 | -256.83 | 53.36 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-15.11 | -13.65 | -1.47 |
เงินปันผลจ่าย
|
-103.44 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
164.51 | -140.87 | 305.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
81.84 | 60.40 | 21.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
77.67 | 17.27 | 60.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
159.51 | 77.67 | 81.84 |