EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
77.67 | 17.27 | 60.40 |
เงินฝากประจำธนาคารและเงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
|
3.01 | 47.40 | -44.39 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
25.72 | 28.75 | -3.02 |
อื่น ๆ
|
727.36 | 651.73 | 75.63 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
753.09 | 680.48 | 72.61 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
236.17 | 271.16 | -34.99 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
378.73 | 300.83 | 77.89 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
20.56 | 49.52 | -28.96 |
รายได้ค้างรับ
|
16.80 | 12.29 | 4.50 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
11.60 | 13.08 | -1.48 |
| 29.29 | 22.96 | 6.33 | |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
66.76 | 89.62 | -22.86 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,515.42 | 1,406.76 | 108.66 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
270.95 | 201.41 | 69.54 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
|
23.04 | 17.40 | 5.64 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
291.58 | 274.56 | 17.02 |
ชำระในหนึ่งปี
|
262.10 | 383.86 | -121.76 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
52.26 | 55.82 | -3.56 |
เงินมัดจำ
|
12.52 | 10.97 | 1.55 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
86.02 | 77.24 | 8.78 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
933.69 | 954.48 | -20.79 |
รวมสินทรัพย์
|
2,449.11 | 2,361.24 | 87.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีเเละเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
474.93 | 392.37 | 82.55 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
|
40.80 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
59.02 | 187.69 | -128.67 |
รวมเจ้าหนี้การค้า
|
431.83 | 413.91 | 17.92 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
13.70 | 14.45 | -0.75 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
134.89 | 94.71 | 40.17 |
เจ้าหนี้อื่น
|
22.23 | 15.41 | 6.82 |
ประมาณหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
|
16.01 | 16.75 | -0.74 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
213.89 | 199.53 | 14.36 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,234.18 | 1,207.96 | 26.21 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
|
154.70 | 282.86 | -128.16 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
170.25 | 311.31 | -141.06 |
รวมหนี้สิน
|
1,404.43 | 1,519.27 | -114.84 |
หุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพได้ 240,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
240.00 | 240.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 710,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
710.00 | 710.00 | 0.00 |
950000000
|
950.00 | ||
หุ้นสามัญ 622,040,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
622.04 | 615.79 | 6.25 |
862040000
|
855.79 | ||
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
712.20 | 712.20 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
|
-900.00 | -900.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทร่วม
|
78.76 | 52.80 | 25.97 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
46.54 | 38.00 | 8.55 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
245.14 | 83.18 | 161.95 |
291677619
|
121.18 | ||
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,044.68 | 841.97 | 202.71 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,449.11 | 2,361.24 | 87.87 |
รายได้จากการขายและบริการ
|
3,935.38 | 3,998.78 | -63.40 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
39.80 | 35.25 | 4.56 |
รายได้จากการสนับสนุนการขาย
|
23.74 | 30.13 | -6.39 |
รายได้จากการโอนกลับรายการหนี้สิน
|
24.61 | 23.82 | 0.79 |
รายได้จากการโอนกลับสำรองหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
|
44.12 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.87 | 36.62 | -25.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
35.27 | 13.30 | 21.97 |
รวมรายได้อื่น
|
157.67 | 138.78 | 18.89 |
รวมรายได้
|
4,132.86 | 4,172.82 | -39.96 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
3,397.18 | 3,537.82 | -140.64 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
525.04 | 494.51 | 30.53 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.80 | 1.60 | 0.20 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,924.02 | 4,033.94 | -109.92 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
|
208.84 | 138.88 | 69.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-38.34 | -34.09 | -4.25 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
170.50 | 104.79 | 65.71 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
859.73 | 759.79 | 99.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
44.70 | 42.11 | 2.58 |
ตัดจำหน่ายค่าความนิยม
|
0.69 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น(โอนกลับ)
|
0.29 | -0.13 | 0.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.12 | -0.30 | 1.42 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.31 | -0.26 | 0.57 |
หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-2.62 | 5.74 | -8.36 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์อื่น
|
0.49 | 2.42 | -1.93 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าและตัดจำหน่าย
|
8.33 | 4.27 | 4.06 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.74 | 7.54 | -8.28 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาให้บริการ
|
1.04 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.70 | 46.15 | 58.54 |
ลูกหนี้การค้า
|
-75.39 | -172.33 | 96.93 |
ลูกหนี้ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.02 | -10.44 | 13.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-86.22 | 16.64 | -102.86 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
160.57 | -586.54 | 747.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
22.37 | -30.26 | 52.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.25 | 29.29 | -37.54 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-1.43 | 80.77 | -82.20 |
เจ้าหนี้ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.44 | 4.66 | 14.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
83.41 | 80.33 | 3.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน
|
222.22 | -541.72 | 763.94 |
เงินฝากประจำธนาคารและเงินฝากที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
44.39 | -10.74 | 55.14 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-5.93 | -5.93 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-24.34 | -48.13 | 23.78 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
14.30 | 9.20 | 5.10 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
16.46 | 46.81 | -30.35 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-68.05 | -30.13 | -37.93 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
|
2.22 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.96 | -38.92 | 17.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
82.55 | 194.51 | -111.95 |
เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
40.80 | -58.40 | 99.21 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-256.83 | 412.37 | -669.20 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง
|
-13.65 | -5.78 | -7.87 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
6.25 | 115.79 | -109.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-140.87 | 538.81 | -679.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
60.40 | -41.83 | 102.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
17.27 | 59.10 | -41.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
77.67 | 17.27 | 60.40 |