EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 93.13 138.95 -45.82
    เงินฝากประจำธนาคารและเงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน
    		 49.15 10.34 38.82
    รวมเงินลงทุนระยะสั้น
    		 49.15 81.13 -31.98
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.10 19.33 -15.23
    อื่น ๆ
    		 525.35 327.14 198.21
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 529.45 346.48 182.97
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 19.99 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 526.68 464.44 62.24
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 32.52 30.19 2.33
    รายได้ค้างรับ
    		 33.17 11.09 22.08
    		10.91 2.29 8.62
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 109.42 73.53 35.89
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,327.83 1,104.53 223.30
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 11.35 12.13 -0.79
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 345.35 290.34 55.01
    ชำระในหนึ่งปี
    		 48.49 0.00
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 32.85 14.61 18.23
    เงินมัดจำ
    		 21.43 17.06 4.37
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1.57 10.63 -9.06
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 58.52 42.31 16.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 463.71 344.78 118.93
    รวมสินทรัพย์
    		 1,791.53 1,449.31 342.23
    เงินเบิกเกินบัญชีเเละเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 171.15 55.00 116.15
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท
    		 58.40 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 12.77 0.00
    เจ้าหนี้แฟคเตอริ่ง
    		 26.71 0.00
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 511.85 530.03 -18.18
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 11.81 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 70.08 79.56 -9.48
    สำรองหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
    		 44.46 47.01 -2.55
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 161.74 167.07 -5.33
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 954.43 780.36 174.07
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี
    		 45.42 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 82.29 0.00
    รวมหนี้สิน
    		 1,036.72 780.36 256.36
    หุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพได้ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 240.00 240.00 0.00
    หุ้นสามัญ 71,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 710.00 710.00 0.00
    950000000
    		 950.00
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    740000000
    		 740.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 712.20 712.20 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -900.00 -900.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 24.11 22.54 1.57
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 111.96 38.55 73.40
    136066482
    		 61.09
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 688.27 613.29 74.98
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 66.55 55.66 10.89
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 754.82 668.95 85.87
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,791.53 1,449.31 342.23
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 4,657.31 3,840.42 816.89
    รายได้จากการโอนกลับสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 37.52 0.00
    เงินช่วยเหลือค่าโฆษณา
    		 25.33 24.38 0.95
    รวมรายได้อื่น
    		 52.62 40.35 12.26
    รวมรายได้
    		 4,747.45 3,883.93 863.52
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 4,055.79 3,358.16 697.63
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 552.02 469.33 82.69
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.45 0.97 1.48
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,610.26 3,828.46 781.80
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 137.18 55.47 81.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.52 -3.35 -8.17
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -16.57 -11.17 -5.41
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 109.09 40.95 68.14
    กำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -15.62 -9.47 -6.15
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 93.47 31.48 61.99
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 74.00 60.78 13.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.71 48.98 -5.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.79 2.87 -2.08
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -4.14 -0.75 -3.39
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.14 0.96 -0.82
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.93 13.95 -5.02
    ค่าตัดจำหน่ายสินค้าและสินทรัพย์อื่น
    		 1.80 3.89 -2.09
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.78 7.39 -4.61
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (รายได้จากการโอนกลับสำรองสำหรับสินค้า)
    		 8.66 -1.12 9.78
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.86 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 135.09 112.40 22.70
    ลูกหนี้การค้า
    		 -195.96 -163.83 -32.13
    ลูกหนี้ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.51 8.31 7.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -71.62 -160.49 88.87
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -79.93 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.06 -42.66 18.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -32.33 4.90 -37.23
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -19.05 210.04 -229.09
    เจ้าหนี้ - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.74 -1.05 1.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.19 74.18 -80.37
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 -28.26 -43.00 14.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการดำเนินงาน
    		 -306.08 -29.46 -276.61
    เงินลงทุนระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 31.98 -43.25 75.23
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 -56.63 -116.06 59.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -24.65 -159.31 134.66
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 116.15 33.85 82.30
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 58.40 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 58.19 0.00
    เจ้าหนี้แฟคเตอริ่งเพิ่มขึ้น
    		 26.71 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 48.68 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -23.22 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 284.91 273.85 11.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -45.82 85.07 -130.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 138.95 53.88 85.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 93.13 138.95 -45.82
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 31.91 24.11 7.80