EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 138.95 53.88 85.07
    เงินฝากประจำธนาคาร
    		 10.34 37.87 -27.54
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงินธนาคาร
    		 40.00 0.00
    เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 30.79 0.00
    81128733
    		 37.87
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 19.33 27.49 -8.15
    อื่น ๆ
    		 327.14 174.26 152.88
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 346.48 201.75 144.73
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 464.44 298.47 165.98
    ภาษีซื้อรอเรียกคืน
    		 30.19 23.41 6.77
    ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 14.61 7.74 6.88
    รายได้ค้างรับ
    		 11.09 5.47 5.63
    		2.29 2.33 -0.05
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 88.14 54.43 33.72
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,119.14 653.23 465.91
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 12.13 15.00 -2.87
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 290.34 221.31 69.03
    เงินมัดจำ
    		 17.06 21.93 -4.87
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 10.63 10.66 -0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 27.69 32.59 -4.90
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 330.17 268.91 61.26
    รวมสินทรัพย์
    		 1,449.31 922.14 527.17
    เงินเบิกเกินบัญชีเเละเงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 55.00 21.15 33.85
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 530.03 322.16 207.87
    ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 28.26 71.26 -43.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 79.56 15.27 64.29
    สำรองหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
    		 47.01 49.92 -2.92
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 167.07 91.30 75.76
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 780.36 505.88 274.48
    รวมหนี้สิน
    		 780.36 534.14 246.22
    หุ้นบุริมสิทธิที่แปลงสภาพได้ 24,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 240.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 710.00 550.00 160.00
    950000000
    		 550.00
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    740000000
    		 500.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 712.20 712.20 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -900.00 -900.00 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 22.54 22.54 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 38.55 7.07 31.48
    61090083
    		 29.61
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 613.29 341.81 271.48
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 55.66 46.19 9.47
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 668.95 388.00 280.95
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,449.31 922.14 527.17
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 3,840.42 2,462.29 1,378.12
    โอนกลับสำรองเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 3.16 0.00
    เงินช่วยเหลือค่าโฆษณา
    		 24.38 4.55 19.83
    รวมรายได้อื่น
    		 40.35 73.24 -32.89
    รวมรายได้
    		 3,883.93 2,830.72 1,053.21
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 3,358.16 2,107.28 1,250.88
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 469.33 472.22 -2.89
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.97 0.25 0.72
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,828.46 2,579.75 1,248.71
    ส่วนน้อยและรายการพิเศษ
    		 55.47 250.98 -195.50
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.35 -2.31 -1.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.17 -7.70 -3.47
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 40.95 240.97 -200.02
    กำไรในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -9.47 -6.42 -3.05
    กำไรก่อนรายการพิเศษ
    		 31.48 234.55 -203.07
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 31.48 5,423.34 -5,391.86
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 60.78 48.58 12.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.98 57.75 -8.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 2.87 1.37 1.50
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.75 -0.72 -0.03
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.96 -4.04 5.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 13.95 23.28 -9.33
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์และสินค้าชำรุดจากบัญชี
    		 3.89 7.70 -3.81
    รายได้จากการโอนกลับรายการหนี้สิน
    		 -0.49 -10.52 10.03
    รายได้จากการปรับปรุงบัญชีสินค้าคงเหลือ
    		 -1.07 -1.31 0.25
    สำรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 7.39 33.30 -25.91
    รายได้จากการโอนกลับสำรองสำหรับสินค้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.12 -37.94 36.82
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.40 10.44 101.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 -163.83 -73.75 -90.07
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.31 2.69 5.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -160.49 -152.15 -8.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -42.66 26.18 -68.84
    สินทรัพย์อื่น
    		 4.90 1.26 3.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 210.04 116.90 93.14
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.05 13.09 -14.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 74.18 -9.29 83.47
    หนี้สินอื่น
    		 -28.26 -17.21 -11.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจการดำเนินงาน
    		 -29.46 -81.84 52.38
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -43.25 -34.31 -8.94
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 -116.06 -24.43 -91.63
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -159.31 -17.67 -141.65
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 33.85 20.89 12.96
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 240.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 273.85 21.53 252.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 85.07 -77.99 163.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 53.88 131.86 -77.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 26)
    		 138.95 53.88 85.07
    ภาษีเงินได้
    		 24.11 6.48 17.63