EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 172.09 -14.23 186.33
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -39.83 129.46 -169.29
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.17 2.78 -2.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 72.02 69.53 2.49
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 6.27 13.22 -6.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.64 5.93 7.71
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ (โอนกลับ)
    		 0.34 -0.01 0.35
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -10.21 -14.73 4.52
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.13 -0.13 0.26
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.10 -0.50 0.41
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.78
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -46.98 -39.24 -7.74
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.61 -7.21 15.82
    โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -34.64 -82.77 48.13
    จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -0.43
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.49 0.20 -0.70
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 66.38 57.03 9.35
    		-373.38 2.57 -375.95
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 9.14 1.04 8.10
    ต้นทุนขายจากสัญญาเช่าเงินทุน
    		 59.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.46 3.86 2.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 282.76 125.04 157.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 131.54 -758.91 890.44
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -170.30 221.70 -392.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -100.91 -39.59 -61.32
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.80 0.19 0.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -92.07 -24.51 -67.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 123.05 100.58 22.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 17.74 293.10 -275.35
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -265.70 -469.69 203.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -66.43 -55.75 -10.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -61.87 -52.26 -9.60
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.36 -0.89 0.53
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 20.98 45.85 -24.88
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 31.65 19.25 12.40
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -45.08 -7.25 -37.84
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.13 -14.60 6.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.10 0.52 -0.42
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -21.46 -2.08 -19.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 3,937.67 3,091.30 846.37
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -4,004.45 -3,183.52 -820.93
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 498.41 532.66 -34.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 86.95 70.05 16.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -45.43
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -39.31 -18.18 -21.13
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -9.14 -1.04 -8.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -45.55 -40.25 -5.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 379.14 451.02 -71.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -15.69 -83.79 68.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 551.33 706.57 -155.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 535.63 622.78 -87.14
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 114.87 7.92 106.95
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.02 0.44 -0.46
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 0.64 1.69 -1.06