EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 100.74 74.74 26.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -26.16 0.70 -26.86
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.15 1.77 -1.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 48.85 46.50 2.35
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 10.83 10.55 0.28
    สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 1.79 1.03 0.76
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ
    		 0.36 0.01 0.35
    ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน
    		 -5.26 -8.97 3.72
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.13 0.26 -0.13
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.04 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.78
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -30.51 -25.74 -4.77
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.21 -9.45 18.66
    โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -25.89 -70.86 44.97
    จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -0.30
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 0.20 0.11 0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 43.29 36.86 6.42
    		-494.62 2.57 -497.19
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 5.93 0.71 5.22
    ต้นทุนขายจากสัญญาเช่าเงินทุน
    		 59.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.67 3.39 1.28
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 198.04 62.39 135.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -268.14 -395.64 127.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -439.10 -87.53 -351.57
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -29.74 144.96 -174.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -20.40 0.77 -21.16
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.57 0.19 1.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -32.15 -15.64 -16.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 208.95 -214.12 423.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -55.97 72.32 -128.29
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -436.93 -432.30 -4.63
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.07 -37.58 -3.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.29 -32.75 -3.54
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.36 -0.36 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 20.02 45.36 -25.34
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 22.72 11.44 11.28
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -36.56 -5.08 -31.48
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.85 -12.59 5.73
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04 0.05 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.66 -6.18 -14.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 2,692.38 2,267.98 424.40
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -2,455.11 -2,116.17 -338.94
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 302.04 276.80 25.24
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -28.25
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.29 -12.20 -6.10
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -5.93 -0.71 -5.22
    เงินปันผลจ่าย
    		 -45.55 -40.25 -5.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 441.29 375.45 65.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -73.98 -88.36 14.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 551.33 706.57 -155.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 477.34 618.21 -140.86
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 106.90 0.56 106.34
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.29 1.74 1.54