EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVOA 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 58.01 54.91 3.10
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -10.13 -0.18 -9.95
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.06 0.93 -0.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 25.46 23.52 1.94
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.49 7.28 1.21
    สินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 0.44 -0.01 0.45
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมัดจำ
    		 0.38 0.03 0.35
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -2.95 -5.38 2.43
    มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 0.13 -4.89 5.02
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.78
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 -14.75 -12.06 -2.69
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.20 -10.50 10.70
    โอนกลับหนี้สินและประมาณการค่าใช้จ่าย
    		 -23.87 -49.35 25.48
    จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -0.15
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า (โอนกลับ)
    		 0.10 -0.03 0.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 19.82 17.63 2.19
    		-183.40 2.57 -185.97
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 2.82 0.40 2.42
    ต้นทุนขายจากสัญญาเช่าเงินทุน
    		 59.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.32 1.63 0.69
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 126.29 24.72 101.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -162.17 -245.07 82.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 -154.94 80.90 -235.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -53.16 -12.82 -40.35
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.61
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -21.41 -18.61 -2.81
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 130.33 -191.18 321.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.89 -84.89 58.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -163.32 -414.84 251.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.66 -13.74 -5.92
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.45 -13.32 -7.13
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
    		 20.02 19.42 0.60
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.13 -2.55 -15.58
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.04 -1.92 0.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -19.17 -4.43 -14.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 1,327.08 889.35 437.73
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -1,263.04 -751.57 -511.47
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 65.91 219.63 -153.71
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -8.96
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.30 -6.18 -1.12
    ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่า
    		 -2.82 -0.40 -2.42
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 110.87 350.82 -239.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -91.70 -76.09 -15.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 551.33 706.57 -155.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 459.62 630.47 -170.85
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 106.90 0.56 106.34
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 13.61
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 1.43