EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVH 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVH 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 36.71 17.60 19.11
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำธนาคาร
    		 0.07 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.57 7.93 6.64
    กิจการอื่น - สุทธิ
    		 187.51 117.75 69.76
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 202.09 125.68 76.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 53.23 39.26 13.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.24 38.29 -5.06
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 325.33 220.83 104.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 9.12 9.01 0.11
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 27.84 93.99 -66.16
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.22 0.22 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 5,097.20 4,472.26 624.94
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 16.14 17.11 -0.97
    ค่าความนิยมติดลบ
    		 -37.96 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 64.11 67.87 -3.76
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,176.67 4,660.46 516.20
    รวมสินทรัพย์
    		 5,501.99 4,881.29 620.70
    		144.10 92.70 51.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 102.64 71.54 31.10
    กิจการอื่น
    		 225.44 193.71 31.73
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 245.10 206.86 38.24
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 64.67 52.39 12.28
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 307.91 215.24 92.67
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11.16 5.47 5.69
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
    		 52.20 27.42 24.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 223.27 144.68 78.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,006.96 792.65 214.31
    สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 126.19 114.06 12.13
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,650.38 1,650.41 -0.03
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,776.57 1,764.47 12.10
    รวมหนี้สิน
    		 2,783.53 2,557.11 226.41
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 406.51 406.51 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
    		 1,418.42 1,441.32 -22.90
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.00 32.00 0.00
    สำรองอื่น
    		 90.00 90.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร(ขาดทุนสะสม)
    		 -408.36 -645.65 237.28
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 2,538.56 2,324.18 214.38
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 179.91 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,718.46 2,324.18 394.29
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,501.99 4,881.29 620.70
    ค่าบริการคนไข้
    		 3,705.74 2,782.67 923.07
    รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 189.55 94.92 94.62
    รายได้อื่น
    		 40.22 77.61 -37.39
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 14.42 18.17 -3.76
    รวมรายได้
    		 3,949.92 2,973.38 976.54
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ๆ
    		 2,227.74 1,698.74 529.00
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 921.29 769.44 151.85
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 383.04 304.45 78.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,532.07 2,772.63 759.44
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 417.85 200.74 217.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -144.32 -92.85 -51.46
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -23.90 0.00
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 249.63 107.89 141.74
    ขาดทุน(กำไร)สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -12.35 1.95 -14.30
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 237.28 109.84 127.44
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและรายการตัดบัญชี
    		 387.68 307.95 79.73
    ค่าเผื่อ(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.06 2.58 -3.64
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.95 -38.40 39.35
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไรของบริษัทย่อย
    		 12.35 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 622.78 363.79 258.99
    ลูกหนี้การค้า
    		 -46.56 -19.76 -26.81
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.35 46.08 -42.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 621.40 374.45 246.95
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อบริษัทย่อย
    		 -75.90 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.11 -0.07 -0.05
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 4.50 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 21.59 38.41 -16.82
    เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
    		 -361.96 -462.90 100.94
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น
    		 -0.45 -0.72 0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -412.33 -425.27 12.94
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.69 -8.34 10.03
    เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 5.69 5.47 0.22
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -69.05 69.05 -138.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 143.52 134.77 8.75
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -225.40 -95.89 -129.52
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -71.17 -35.51 -35.67
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 24.78 -9.33 34.11
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -189.95 60.23 -250.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 19.11 9.41 9.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 17.60 8.18 9.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 36.71 17.60 19.11
    ภาษีเงินได้
    		 23.84 9.49 14.35
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 94.08 75.05 19.03