EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVH 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVH 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 17.60 8.18 9.41
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 7.93 5.52 2.41
    กิจการอื่น - สุทธิ
    		 117.75 102.98 14.77
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 125.68 108.51 17.18
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.26 34.95 4.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 38.29 19.87 18.43
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 220.83 171.51 49.32
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 9.01 8.94 0.07
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 93.99 75.82 18.17
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ
    		 0.22 0.22 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 4,472.26 4,308.88 163.38
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 17.11 20.36 -3.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 67.87 54.74 13.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,660.46 4,468.97 191.50
    รวมสินทรัพย์
    		 4,881.29 4,640.47 240.82
    		92.70 80.72 11.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 71.54 79.88 -8.34
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
    		 69.05 0.00
    กิจการอื่น
    		 193.71 155.39 38.32
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 206.86 160.78 46.08
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 52.39 31.91 20.48
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 215.24 100.84 114.41
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงาน
    		 27.42 36.75 -9.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 150.15 121.00 29.16
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 792.65 531.14 261.50
    สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 114.06 95.00 19.06
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,650.41 1,725.93 -75.52
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,764.47 1,820.93 -56.46
    รวมหนี้สิน
    		 2,557.11 2,352.07 205.04
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 406.51 406.51 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินและอาคาร
    		 1,441.32 1,515.38 -74.07
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.00 32.00 0.00
    สำรองอื่น
    		 90.00 90.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร(ขาดทุนสะสม)
    		 -645.65 -755.49 109.84
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
    		 2,324.18 2,288.40 35.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,324.18 2,288.40 35.77
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,881.29 4,640.47 240.82
    ค่าบริการคนไข้
    		 2,782.67 2,285.89 496.79
    รายได้จากการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 94.92 47.76 47.17
    รายได้อื่น
    		 77.61 28.87 48.74
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 18.17 17.99 0.19
    รวมรายได้
    		 2,973.38 2,608.55 364.83
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ๆ
    		 1,698.74 1,425.00 273.74
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 764.69 591.68 173.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 304.45 242.81 61.64
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.75 5.15 -0.40
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,772.63 2,264.63 508.01
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 200.74 343.92 -143.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -92.85 -80.93 -11.93
    กำไรก่อนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 107.89 262.99 -155.11
    ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.95 2.21 -0.26
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 109.84 265.21 -155.37
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 100.00 100.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายและรายการตัดบัญชี
    		 307.95 245.33 62.61
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.58 3.21 -0.63
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -38.40 0.20 -38.60
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 363.79 268.02 95.77
    ลูกหนี้การค้า
    		 -19.76 -43.04 23.28
    เจ้าหนี้การค้า
    		 46.08 26.80 19.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 379.92 273.14 106.78
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.07 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 38.41 1.26 37.16
    เงินสดจ่ายในการซื้ออุปกรณ์
    		 -462.90 -441.86 -21.04
    เงินสดจ่ายซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.72 -0.12 -0.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -425.27 -458.15 32.88
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -8.34 1.14 -9.48
    ตั๋วแลกเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 69.05 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 134.77 196.58 -61.81
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมส่วนที่ถึงกำหนดชำระแล้ว
    		 -95.89 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเจ้าหนี้เช่าซื้อ
    		 -35.51 -19.48 -16.03
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและเงินประกันผลงานค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -9.33 9.82 -19.14
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 54.76 188.06 -133.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 9.41 3.05 6.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 8.18 5.13 3.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 17.60 8.18 9.41
    ภาษีเงินได้
    		 9.49 6.67 2.82
    สินทรัพย์ซื้อภายใต้สัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าซื้อ
    		 75.05 86.50 -11.45