EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVH 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SVH 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 3)
    		 90.10 334.72 -244.62
    เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 4)
    		 9.30 0.00
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ (หมายเหตุ 3 และ 5)
    		 66.62 49.13 17.50
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
    		 21.02 2.10 18.92
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3 และ 6)
    		 37.17 30.40 6.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 8.61 3.33 5.28
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 232.82 419.67 -186.85
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 3 และ 7)
    		 25.19 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 3 และ 7)
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 3 และ 8)
    		 2,621.70 2,474.43 147.28
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 7.71 5.68 2.03
    เงินมัดจำและอื่น
    		 9.03 7.09 1.94
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,663.63 2,487.19 176.44
    รวมสินทรัพย์
    		 2,896.46 2,906.87 -10.41
    		46.75 111.53 -64.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 9)
    		 19.72 17.91 1.81
    เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 3)
    		 101.56 97.39 4.18
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 2)
    		 25.49 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 25.66 4.75 20.91
    หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 10)
    		 160.58 32.36 128.22
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 38.13 32.46 5.67
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและอื่น ๆ
    		 29.99 22.95 7.03
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 68.11 55.41 12.70
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 401.13 207.83 193.30
    หนี้สินระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 10)
    		 1,566.38 1,696.02 -129.64
    รวมหนี้สิน
    		 1,967.51 1,903.84 63.66
    และ 60,000,000 หุ้น ในปี 2544 มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,000.00 600.00 400.00
    และ 60,000,000 หุ้น ในปี 2544 ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 1,000.00 600.00 400.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 486.51 486.51 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -80.00 0.00
    ส่วนเกินทุนอื่น (หมายเหตุ 8)
    		 382.76 382.76 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 32.00 32.00 0.00
    อื่น ๆ
    		 90.00 90.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -982.31 -908.24 -74.07
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 928.95 1,003.02 -74.07
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,896.46 2,906.87 -10.41
    ค่าบริการคนไข้
    		 1,509.85 1,292.39 217.47
    จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
    		 29.67 27.08 2.59
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 14.63 0.73 13.90
    อื่นๆ
    		 32.70 18.74 13.96
    รวมรายได้อื่น
    		 47.33 19.47 27.86
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 7)
    		 25.19 0.00
    รวมรายได้
    		 1,612.04 1,338.94 273.10
    ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและบริการอื่น ๆ
    		 837.22 717.93 119.29
    เงินเดือนและผลประโยชน์อย่างอื่น
    		 352.98 306.76 46.21
    ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
    		 202.90 173.58 29.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 181.36 179.95 1.40
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,574.46 1,543.45 31.01
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 37.58 -204.52 242.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -111.65 -193.19 81.54
    ขาดทุนก่อนรายการพิเศษ
    		 -74.07 -397.70 323.63
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิ
    		 -74.07 1,308.72 -1,382.79
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(หุ้น)
    		 100.00 60.00 40.00
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 182.82 179.95 2.86
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.16 1.06 -0.89
    การกลับรายการค่าเผื่อการลดลงของเงินลงทุน
    		 -5.10 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -25.19 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 63.99 -52.20 116.18
    ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 -17.66 -20.84 3.18
    ลูกหนี้บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -18.92 -1.87 -17.05
    สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -6.77 0.84 -7.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.28 -0.50 -4.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.43 -5.07 -0.36
    เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 4.18 22.21 -18.03
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 25.49 0.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 20.91 -7.26 28.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 12.70 150.78 -138.08
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 73.20 86.09 -12.89
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -8.46 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินรับจากการชำระบัญชีบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.26 0.00
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 18.10 0.73 17.37
    เงินสดจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -292.78 -83.13 -209.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -278.89 -82.40 -196.48
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1.81 14.87 -13.06
    ชำระคืนเงินกู้ยืมส่วนที่ถึงกำหนดชำระแล้ว
    		 -24.11 -1,826.75 1,802.64
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินและเช่าซื้อ
    		 -7.07 0.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -9.56 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.93 208.12 -247.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -244.62 211.81 -456.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 3)
    		 334.72 122.91 211.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 3 )
    		 90.10 334.72 -244.62
    ภาษีเงินได้
    		 3.49 2.49 1.00