EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUTHA 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 42.23 22.38 19.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.37 7.36 2.02
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 3.49 2.24 1.24
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.49 -0.24 -0.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 32.44 32.83 -0.39
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
    		 -0.38 -1.30 0.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.05 0.99 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.28 9.96 -0.68
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.93 74.20 22.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -42.59 -66.78 24.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.74 -67.51 44.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.04 -9.46 6.42
    ลูกหนี้การค้าไม่หมุนเวียน
    		 0.02 0.02 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.10 -0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.25 17.21 -18.46
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 27.36 -52.22 79.58
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.86 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.17 -0.54 0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.33 -52.76 79.08
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 13.73 -0.15 13.88
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.49 0.24 0.26
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -14.98 -28.86 13.88
    เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.17
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.75 -28.94 28.19
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 249.57
    เงินสดจ่ายต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 -2.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 14.93 -91.18 106.11
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าและหนี้สินทางการเงินอื่น
    		 -2.99 -3.19 0.21
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -50.13 -62.40 12.27
    จ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน
    		 -8.82 -8.88 0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.01 81.74 -128.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -21.43 0.04 -21.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 66.99 44.44 22.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 45.56 44.48 1.09
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวรลดลง
    		 -12.34 -11.22 -1.12
    สินทรัพย์สิทธิการใช้/หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 1.15 0.00
    ต้นทุนในการทำรายการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่บันทึกเป็นลูกหนี้อื่นลดลง
    		 0.00 -0.30