EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 180.44 1,183.45 -1,003.01
    ค่าเสื่อมราคา
    		 356.59 327.26 29.33
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 7.98 7.72 0.27
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
    		 2.43 12.02 -9.58
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -0.13 1.03 -1.16
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 25.09 -8.99 34.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -1.95 0.00
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 14.47 10.87 3.61
    (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -1,121.93
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 -0.67 -23.55 22.88
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 63.17 -41.99 105.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.45 -1.19 0.74
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.05 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 -6.85 -2.38 -4.46
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.43 10.41 1.02
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 84.68 62.15 22.53
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 76.49 303.04 -226.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 812.78 717.91 94.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -277.53 -346.83 69.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 337.66 -444.77 782.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 15.51 83.08 -67.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -5.78 5.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -657.74 434.92 -1,092.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 3.63 -3.71
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.14 -2.26 0.12
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 243.92 14.69 229.23
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 472.15 454.59 17.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -93.37 -287.93 194.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 378.78 166.66 212.12
    		2.57
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -64.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 73.00
    เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่าซื้อ
    		 0.23 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -32.00 -334.12 302.12
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 133.00 100.18 32.83
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 14.55 -11.17 25.72
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -293.68 -576.13 282.46
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 22.99 89.92 -66.93
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -167.23 -29.77 -137.46
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 1,057.79
    รับเงินปันผล
    		 6.85 2.38 4.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -315.28 308.08 -623.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 211.13 -198.61 409.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 250.00 170.97 79.03
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -95.73 -253.61 157.88
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -105.98 -110.64 4.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 -271.10 -379.53 108.42
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -37.50 -20.24 -17.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.19 -791.66 742.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 14.31 -316.92 331.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 684.42 942.23 -257.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 698.73 625.32 73.41
    รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 455.94 61.60 394.34
    รายการลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 25.39 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 15.70 0.00
    zero