EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
123.37 | 1,098.54 | -975.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
233.09 | 213.84 | 19.25 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
5.38 | 5.14 | 0.25 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
|
2.20 | 9.82 | -7.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-7.18 | 0.87 | -8.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.58 | -18.60 | 5.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.28 | 0.00 | |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
25.82 | 3.82 | 22.00 |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,122.68 | |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-0.14 | -1.51 | 1.37 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
3.35 | -41.69 | 45.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-0.29 | -0.98 | 0.69 |
เงินปันผลรับ
|
-4.75 | -1.01 | -3.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.61 | 6.79 | 0.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
54.61 | 40.48 | 14.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
54.19 | 280.50 | -226.31 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
483.40 | 473.32 | 10.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-401.57 | -248.09 | -153.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
403.28 | -70.50 | 473.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-21.94 | 131.10 | -153.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.44 | 1.94 | 0.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-165.25 | 275.15 | -440.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.58 | 2.99 | -1.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.78 | -0.58 | -0.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
247.41 | 16.17 | 231.24 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
548.56 | 581.52 | -32.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.59 | -23.26 | -13.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
511.98 | 558.26 | -46.28 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -21.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-32.00 | -57.99 | 25.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
33.00 | 0.18 | 32.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
|
-12.75 | -11.17 | -1.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-242.59 | -335.40 | 92.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
18.31 | 89.34 | -71.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-42.41 | -24.87 | -17.54 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 1,057.79 | |
รับเงินปันผล
|
32.05 | 1.01 | 31.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-246.39 | 697.88 | -944.27 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-129.54 | -606.58 | 477.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
120.00 | 100.00 | 20.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-33.69 | -38.46 | 4.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-74.67 | -77.88 | 3.21 |
จ่ายเงินปันผล
|
-199.46 | -199.36 | -0.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.27 | -12.34 | -7.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-337.63 | -834.62 | 496.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-72.04 | 421.53 | -493.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
684.42 | 942.23 | -257.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
612.38 | 1,363.76 | -751.37 |
รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
|
227.38 | 42.79 | 184.59 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.33 | 0.00 |