EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUSCO 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 72.90 116.40 -43.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 115.76 106.87 8.89
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 2.68 2.56 0.12
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิต (กลับรายการ)
    		 0.56 1.62 -1.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 -7.18 -0.67 -6.51
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -17.49 0.61 -18.10
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.28 0.00
    ผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 11.17 5.05 6.12
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 0.70 0.02 0.68
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -4.52 -41.55 37.03
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
    		 -0.10 -0.54 0.45
    เงินปันผลรับ
    		 -1.22 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.77 3.40 0.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 27.16 20.72 6.44
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 31.43 32.74 -1.32
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 235.33 247.23 -11.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -146.56 85.09 -231.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.60 -10.39 -31.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.48 168.34 -175.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.81 0.31 1.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -287.47 56.15 -343.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.39 18.31 -15.92
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.34 -0.39 0.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 251.00 -16.63 267.64
    		2.57
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 7.09 548.01 -540.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.98 -21.35 17.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3.11 526.66 -523.55
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -1.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -32.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 33.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -125.30 -119.45 -5.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 14.24 89.30 -75.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -31.58 -14.50 -17.09
    รับเงินปันผล
    		 1.22 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -140.43 -45.65 -94.78
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.32 -682.00 714.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -15.31 -19.23 3.92
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -36.92 -39.02 2.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -0.02 -0.03 0.01
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.17 -7.07 -3.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.09 -747.35 717.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -167.41 -266.34 98.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 684.42 942.23 -257.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 517.01 675.89 -158.88
    รายการซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามสัญญาเช่า
    		 189.64 155.98 33.66
    เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.06 9.68 -16.74