EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการลงทุน
|
|||
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
737.08 | 779.91 | -42.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.05 | 2.33 | -0.29 |
รายได้อื่น
|
1.21 | 9.52 | -8.31 |
รวมรายได้
|
740.34 | 791.76 | -51.42 |
ค่าใช้จ่าย
|
|||
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
17.49 | 18.62 | -1.13 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.52 | 2.68 | -0.16 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.60 | 1.63 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
5.71 | 5.50 | 0.21 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
|||
ต้นทุนทางการเงิน
|
85.29 | 104.14 | -18.85 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
19.39 | 21.12 | -1.73 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
132.00 | 169.34 | -37.34 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
608.33 | 622.42 | -14.08 |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
|||
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-420.69 | -316.00 | -104.69 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-420.69 | -316.00 | -104.69 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
187.64 | 306.42 | -118.77 |
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
|
|||
(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
|
|||
กรรมการผู้จัดการ
|
|||
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
|
|||
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
|
|||
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
|
|||
(หน่วย: บาท)
|
|||
| -420.69 | -316.00 | -104.69 | |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างปี
|
|||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
187.64 | 306.42 | -118.77 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-114.44 | -335.90 | 221.46 |
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-190.04 | -144.72 | -45.32 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-116.83 | -174.20 | 57.37 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
4,908.04 | 5,082.24 | -174.20 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
4,791.20 | 4,908.04 | -116.83 |