EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
779.91 | 802.49 | -22.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.33 | 1.46 | 0.87 |
รายได้อื่น
|
9.52 | 14.83 | -5.31 |
รวมรายได้
|
791.76 | 818.79 | -27.03 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
18.62 | 19.53 | -0.91 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.68 | 2.81 | -0.13 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.63 | 1.67 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
5.50 | 4.21 | 1.29 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
15.65 | 26.08 | -10.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
104.14 | 110.52 | -6.38 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
21.12 | 21.53 | -0.41 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
169.34 | 186.34 | -17.00 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
622.42 | 632.45 | -10.03 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-316.00 | -368.00 | 52.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-316.00 | -368.00 | 52.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
306.42 | 264.45 | 41.97 |
| 316.00 | 368.00 | -52.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
306.42 | 264.45 | 41.97 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-335.90 | -286.35 | -49.56 |
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-144.72 | -20.60 | -124.12 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-174.20 | -42.50 | -131.70 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
5,082.24 | 5,124.73 | -42.50 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
4,908.04 | 5,082.24 | -174.20 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-547.66 | -543.69 | -3.97 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
624.00 | 410.00 | 214.00 |
ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น
|
-2.91 | -8.08 | 5.16 |
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.48 | -2.52 | 3.99 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
|
-1.61 | -0.84 | -0.77 |
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
2.00 | 2.22 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
102.13 | 108.30 | -6.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
815.50 | 623.91 | 191.59 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-335.90 | -286.35 | -49.56 |
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-144.72 | -20.60 | -124.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-242.00 | -248.80 | 6.80 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-102.82 | -107.62 | 4.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
12.38 | -5.03 | 17.41 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-813.05 | -668.39 | -144.67 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.45 | -44.48 | 46.92 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
5.79 | 50.27 | -44.48 |
เงินฝากธนาคารปลายปี
|
8.24 | 5.79 | 2.45 |