EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
802.49 | 798.74 | 3.75 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.46 | 0.38 | 1.08 |
รายได้อื่น
|
14.83 | 0.35 | 14.49 |
รวมรายได้
|
818.79 | 799.47 | 19.32 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
19.53 | 20.51 | -0.97 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.81 | 2.95 | -0.14 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.67 | 1.63 | 0.04 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
4.21 | 4.11 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
26.08 | 26.08 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
110.52 | 89.52 | 20.99 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
21.53 | 23.24 | -1.71 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
186.34 | 168.03 | 18.31 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
632.45 | 631.44 | 1.01 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-368.00 | -558.00 | 190.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-368.00 | -558.00 | 190.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
264.45 | 73.44 | 191.01 |
| 368.00 | 558.00 | -190.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
264.45 | 73.44 | 191.01 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-286.35 | -343.71 | 57.37 |
การจ่ายลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-20.60 | -72.10 | 51.50 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-42.50 | -342.37 | 299.88 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
5,124.73 | 5,467.11 | -342.37 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
5,082.24 | 5,124.73 | -42.50 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-543.69 | -349.84 | -193.85 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
410.00 | 350.00 | 60.00 |
ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-8.08 | 7.17 | -15.25 |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.58 | -0.58 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-2.52 | -0.61 | -1.91 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
|
-0.84 | -0.16 | -0.68 |
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
2.22 | 2.48 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
108.30 | 87.05 | 21.25 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
623.91 | 754.17 | -130.26 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-286.35 | -343.71 | 57.37 |
การจ่ายลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-20.60 | -72.10 | 51.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-248.80 | -243.20 | -5.60 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-107.62 | -87.02 | -20.60 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-5.03 | -3.26 | -1.77 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-668.39 | -749.29 | 80.90 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-44.48 | 4.88 | -49.36 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
50.27 | 45.39 | 4.88 |
เงินฝากธนาคารปลายปี
|
5.79 | 50.27 | -44.48 |