EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 4Q2565
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
    		 798.74 830.30 -31.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.38 0.30 0.09
    รายได้อื่น
    		 0.35 1.77 -1.42
    รวมรายได้
    		 799.47 832.37 -32.90
    ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
    		 20.51 21.88 -1.38
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 2.95 3.15 -0.20
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 1.63 1.64 -0.01
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 4.11 6.04 -1.93
    ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
    		 26.08 26.08 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 89.52 95.56 -6.03
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 23.24 22.39 0.85
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 168.03 176.74 -8.71
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 631.44 655.63 -24.19
    รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -558.00 -194.00 -364.00
    รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
    		 -558.00 -194.00 -364.00
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 73.44 461.63 -388.19
    		558.00 194.00 364.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 73.44 461.63 -388.19
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
    		 -343.71 -433.04 89.33
    การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
    		 -72.10
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
    		 -342.37 28.59 -370.96
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 5,467.11 5,438.52 28.59
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 5,124.73 5,467.11 -342.37
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -349.84 -339.87 -9.97
    การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 350.00 340.00 10.00
    ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง
    		 7.17 4.78 2.39
    ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
    		 0.58 0.15 0.43
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
    		 -0.61 -0.07 -0.54
    ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
    		 -0.16 -0.13 -0.03
    การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
    		 2.48 2.68 -0.21
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 87.05 92.87 -5.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 754.17 782.12 -27.95
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -343.71 -433.04 89.33
    การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -72.10
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -243.20 -242.00 -1.20
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -87.02 -92.92 5.90
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.26 2.34 -5.60
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -749.29 -765.62 16.33
    เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4.88 16.50 -11.62
    เงินฝากธนาคารต้นปี
    		 45.39 28.89 16.50
    เงินฝากธนาคารปลายปี
    		 50.27 45.39 4.88