EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
830.30 | 841.14 | -10.84 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.30 | 0.67 | -0.37 |
รายได้อื่น
|
1.77 | 1.85 | -0.08 |
รวมรายได้
|
832.37 | 843.66 | -11.29 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
21.88 | 22.37 | -0.48 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
3.15 | 3.22 | -0.07 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.64 | 1.65 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
6.04 | 4.23 | 1.81 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
26.08 | 26.15 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
95.56 | 115.94 | -20.38 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
22.39 | 23.42 | -1.03 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
176.74 | 196.99 | -20.25 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
655.63 | 646.68 | 8.95 |
รายการขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
0.00 | ||
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-194.00 | 32.00 | -226.00 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
-194.00 | 32.00 | -226.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
461.63 | 678.68 | -217.05 |
| 0.00 | 26.15 | -26.15 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
461.63 | 678.68 | -217.05 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-433.04 | -488.20 | 55.16 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
28.59 | 169.87 | -141.28 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
5,438.52 | 5,268.65 | 169.87 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
5,467.11 | 5,438.52 | 28.59 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-339.87 | -386.79 | 46.92 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
340.00 | 522.00 | -182.00 |
ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
4.78 | -2.04 | 6.83 |
ดอกเบี้ยค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
|
0.15 | 0.08 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.07 | 2.54 | -2.61 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
|
-0.13 | -0.43 | 0.30 |
รายการ (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
194.00 | -32.00 | 226.00 |
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
2.68 | -3.50 | 6.19 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
92.87 | 119.44 | -26.57 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
782.12 | 924.11 | -141.99 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-433.04 | -488.20 | 55.16 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-242.00 | -216.80 | -25.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-92.92 | -119.64 | 26.73 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.34 | -56.55 | 58.89 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-765.62 | -901.80 | 136.17 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
16.50 | 22.32 | -5.82 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
28.89 | 6.57 | 22.32 |
เงินฝากธนาคารปลายปี
|
45.39 | 28.89 | 16.50 |