EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
160.08 | 158.45 | 1.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.64 | 0.58 | 0.06 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 8.41 | |
รวมรายได้
|
160.72 | 167.43 | -6.71 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
4.40 | 4.63 | -0.24 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.63 | 0.67 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.40 | 0.41 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.99 | 1.39 | 0.60 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 2.64 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.83 | 25.91 | -5.08 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
4.22 | 4.88 | -0.66 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
32.47 | 40.53 | -8.06 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
128.26 | 126.91 | 1.35 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-145.01 | -58.00 | -87.01 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-145.01 | -58.00 | -87.01 |
การเพิ่มขึ้น(ลดลง)ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-16.75 | 68.91 | -85.66 |
| -375.01 | -173.00 | -202.00 | |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
81.64 | 290.37 | -208.73 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
81.64 | 290.37 | -208.73 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-114.44 | -267.00 | 152.55 |
การจ่ายลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-110.21 | -144.72 | 34.51 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-143.01 | -121.34 | -21.67 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
4,908.04 | 5,082.24 | -174.20 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
4,765.03 | 4,960.90 | -195.87 |