EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
158.45 | 172.60 | -14.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.58 | 0.37 | 0.21 |
รายได้อื่น
|
8.41 | ||
รวมรายได้
|
167.43 | 172.97 | -5.54 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
4.63 | 4.89 | -0.25 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.67 | 0.70 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.41 | 0.42 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.39 | 1.04 | 0.35 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
2.64 | 6.57 | -3.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
25.91 | 28.04 | -2.13 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
4.88 | 5.12 | -0.24 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
40.53 | 46.78 | -6.25 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
126.91 | 126.19 | 0.72 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-58.00 | -111.00 | 53.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-58.00 | -111.00 | 53.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
68.91 | 15.19 | 53.71 |
| -173.00 | -257.00 | 84.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
290.37 | 218.92 | 71.45 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-267.00 | -271.15 | 4.16 |
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-144.72 | -20.60 | -124.12 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-121.34 | -72.84 | -48.50 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
5,082.24 | 5,124.73 | -42.50 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
4,960.90 | 5,051.90 | -91.00 |