EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
172.60 | 170.10 | 2.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.37 | 0.08 | 0.29 |
รวมรายได้
|
172.97 | 170.19 | 2.79 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
4.89 | 5.09 | -0.21 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.70 | 0.73 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.42 | 0.41 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.04 | 1.03 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
6.57 | 6.57 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
28.04 | 21.69 | 6.35 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.12 | 5.99 | -0.88 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
46.78 | 41.51 | 5.27 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
126.19 | 128.68 | -2.48 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-111.00 | -37.00 | -74.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-111.00 | -37.00 | -74.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
15.19 | 91.68 | -76.48 |
| -257.00 | -459.00 | 202.00 | |
รายได้อื่น
|
0.67 | 0.35 | 0.33 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
218.92 | 28.17 | 190.75 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-271.15 | -274.20 | 3.04 |
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-20.60 | -72.10 | 51.50 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-72.84 | -318.13 | 245.29 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
5,124.73 | 5,467.11 | -342.37 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
5,051.90 | 5,148.98 | -97.08 |