EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
170.10 | 179.30 | -9.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
0.01 | 1.19 | -1.18 |
รวมรายได้
|
170.19 | 180.57 | -10.38 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
5.09 | 5.52 | -0.43 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.73 | 0.80 | -0.06 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.41 | 0.46 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.03 | 1.18 | -0.16 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
6.57 | 6.57 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.69 | 23.82 | -2.13 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.99 | 6.03 | -0.04 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
41.51 | 44.38 | -2.87 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
128.68 | 136.19 | -7.52 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-37.00 | -99.00 | 62.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-37.00 | -99.00 | 62.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
91.68 | 37.19 | 54.48 |
| -459.00 | -128.00 | -331.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
28.17 | 378.33 | -350.16 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-274.20 | -346.32 | 72.13 |
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-72.10 | ||
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-318.13 | 32.01 | -350.14 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
5,467.11 | 5,438.52 | 28.59 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
5,148.98 | 5,470.53 | -321.55 |