EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
184.72 | 212.96 | -28.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.45 | 0.45 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
0.00 | 0.84 | |
รวมรายได้
|
185.17 | 214.25 | -29.08 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
4.37 | 4.68 | -0.31 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.63 | 0.67 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.40 | 0.40 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.51 | 1.58 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
0.00 | 6.50 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.97 | 26.48 | -4.50 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.47 | 6.15 | -0.68 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
34.36 | 46.46 | -12.10 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
150.81 | 167.79 | -16.98 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-43.00 | -140.00 | 97.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-43.00 | -140.00 | 97.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
107.81 | 27.79 | 80.03 |
| -230.00 | -115.00 | -115.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
98.39 | 221.46 | -123.07 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-16.05 | -158.87 | 142.82 |
การจ่ายลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-110.21 | -144.72 | 34.51 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-27.86 | -82.12 | 54.25 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
4,908.04 | 5,082.24 | -174.20 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
4,880.17 | 5,000.12 | -119.95 |