EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
212.96 | 216.93 | -3.97 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.45 | 0.28 | 0.17 |
รายได้อื่น
|
0.84 | 0.19 | 0.64 |
รวมรายได้
|
214.25 | 217.40 | -3.15 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
4.68 | 4.92 | -0.24 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.67 | 0.71 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.40 | 0.42 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.58 | 1.04 | 0.53 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
6.50 | 6.50 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.48 | 27.63 | -1.16 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
6.15 | 6.33 | -0.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
46.46 | 47.55 | -1.09 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
167.79 | 169.85 | -2.06 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-140.00 | -102.00 | -38.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-140.00 | -102.00 | -38.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
27.79 | 67.85 | -40.06 |
| -115.00 | -146.00 | 31.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
221.46 | 203.72 | 17.74 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-158.87 | -189.79 | 30.93 |
การจ่ายลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-144.72 | -20.60 | -124.12 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-82.12 | -6.67 | -75.45 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
5,082.24 | 5,124.73 | -42.50 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
5,000.12 | 5,118.06 | -117.95 |