EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
216.93 | 216.29 | 0.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.28 | 0.08 | 0.19 |
รายได้อื่น
|
0.19 | ||
รวมรายได้
|
217.40 | 216.37 | 1.03 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
4.92 | 5.14 | -0.22 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.71 | 0.74 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.42 | 0.41 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.04 | 1.03 | 0.01 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
6.50 | 6.50 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.63 | 21.94 | 5.69 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
6.33 | 6.41 | -0.08 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
47.55 | 42.17 | 5.38 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
169.85 | 174.20 | -4.36 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-102.00 | -129.00 | 27.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-102.00 | -129.00 | 27.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
67.85 | 45.20 | 22.64 |
| -146.00 | -422.00 | 276.00 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
203.72 | -63.51 | 267.23 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
203.72 | -63.51 | 267.23 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-189.79 | -227.36 | 37.57 |
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-20.60 | ||
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-6.67 | -290.87 | 284.20 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
5,124.73 | 5,467.11 | -342.37 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
5,118.06 | 5,176.24 | -58.17 |