EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
216.29 | 221.98 | -5.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
รวมรายได้
|
216.37 | 222.50 | -6.13 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
5.14 | 5.51 | -0.37 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.74 | 0.79 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.41 | 0.46 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.03 | 2.23 | -1.20 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
6.50 | 6.50 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.94 | 24.10 | -2.16 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
6.41 | 5.86 | 0.54 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
42.17 | 45.46 | -3.29 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
174.20 | 177.05 | -2.84 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-129.00 | -13.00 | -116.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-129.00 | -13.00 | -116.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
45.20 | 164.05 | -118.84 |
| -422.00 | -29.00 | -393.00 | |
รายได้อื่น
|
0.34 | 0.50 | -0.16 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-63.51 | 341.13 | -404.64 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-63.51 | 341.13 | -404.64 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-227.36 | -216.52 | -10.84 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-290.87 | 124.61 | -415.48 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
5,467.11 | 5,438.52 | 28.59 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
5,176.24 | 5,563.13 | -386.90 |