EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
221.98 | 219.34 | 2.63 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.13 | -0.06 |
รายได้อื่น
|
0.45 | 1.65 | -1.20 |
รวมรายได้
|
222.50 | 221.13 | 1.37 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
5.51 | 5.60 | -0.10 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.79 | 0.81 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.46 | 0.41 | 0.05 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.23 | 1.33 | 0.90 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
6.50 | 6.50 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.10 | 27.45 | -3.35 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.86 | 5.99 | -0.13 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
45.46 | 48.09 | -2.64 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
177.05 | 173.04 | 4.01 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-13.00 | -24.00 | 11.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-13.00 | -24.00 | 11.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
164.05 | 149.04 | 15.01 |
| -29.00 | 141.00 | -170.00 | |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-29.00 | 141.00 | -170.00 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-29.00 | 141.00 | -170.00 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
341.13 | 492.17 | -151.04 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-216.52 | -255.20 | 38.68 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
124.61 | 216.37 | -91.76 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
5,438.52 | 5,268.65 | 169.87 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
5,563.13 | 5,485.02 | 78.11 |