EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการลงทุน
|
|||
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
212.09 | 210.84 | 1.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.39 | 0.42 | -0.03 |
รายได้อื่น
|
0.05 | 0.82 | -0.77 |
รวมรายได้
|
212.53 | 212.08 | 0.44 |
ค่าใช้จ่าย
|
|||
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
4.18 | 4.40 | -0.23 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.60 | 0.63 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.38 | 0.40 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.03 | 1.18 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.25 | 22.86 | -4.60 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
4.76 | 5.03 | -0.27 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
29.21 | 34.50 | -5.29 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
183.32 | 177.58 | 5.74 |
รายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
|||
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-113.00 | -187.00 | 74.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-113.00 | -187.00 | 74.00 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
70.32 | -9.42 | 79.74 |
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
|
|||
(นายวินัย หิรัณย์ภิญโญภาศ)
|
|||
กรรมการผู้จัดการ
|
|||
(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
|
|||
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี
|
|||
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ
|
|||
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
|
|||
(หน่วย: พันบาท)
|
|||
| -113.00 | -187.00 | 74.00 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานในระหว่างงวด
|
|||
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
70.32 | -9.42 | 79.74 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-89.25 | -16.05 | -73.20 |
การจ่ายลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-129.27 | -110.21 | -19.06 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-148.20 | -135.68 | -12.52 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
4,791.20 | 4,908.04 | -116.83 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
4,643.01 | 4,772.36 | -129.35 |