EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
213.86 | 224.16 | -10.30 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.90 | 0.21 | 0.69 |
รายได้อื่น
|
0.26 | 0.48 | -0.22 |
รวมรายได้
|
215.01 | 224.85 | -9.83 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
4.74 | 4.90 | -0.16 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.68 | 0.71 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.42 | 0.41 | 0.00 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.50 | 1.25 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
6.50 | 6.43 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
27.33 | 26.36 | 0.97 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.17 | 4.92 | 0.25 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
46.33 | 44.97 | 1.36 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
168.68 | 179.88 | -11.20 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
25.00 | -44.00 | 69.00 |
รวมรายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
25.00 | -44.00 | 69.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
193.68 | 135.88 | 57.80 |
| 25.00 | -44.00 | 69.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
193.68 | 135.88 | 57.80 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-45.53 | -67.43 | 21.90 |
การจ่ายลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-144.72 | -20.60 | -124.12 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
3.43 | 47.85 | -44.42 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
5,082.24 | 5,124.73 | -42.50 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
5,085.67 | 5,172.58 | -86.91 |