EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
224.16 | 225.36 | -1.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.08 | 0.13 |
รายได้อื่น
|
0.48 | 0.34 | 0.14 |
รวมรายได้
|
224.85 | 225.77 | -0.93 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
4.90 | 5.24 | -0.34 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.71 | 0.75 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.41 | 0.40 | 0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.25 | 1.02 | 0.23 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
6.43 | 6.43 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
26.36 | 22.24 | 4.12 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
4.92 | 5.41 | -0.49 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
44.97 | 41.49 | 3.48 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
179.88 | 184.29 | -4.41 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-44.00 | -293.00 | 249.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-44.00 | -293.00 | 249.00 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
135.88 | -108.71 | 244.59 |
| -44.00 | -293.00 | 249.00 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
135.88 | -108.71 | 244.59 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-67.43 | -97.21 | 29.78 |
การจ่ายเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-20.60 | ||
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
47.85 | -205.92 | 253.77 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
5,124.73 | 5,467.11 | -342.37 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
5,172.58 | 5,261.18 | -88.60 |