EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
225.36 | 237.54 | -12.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
รายได้อื่น
|
0.34 | 0.05 | 0.29 |
รวมรายได้
|
225.77 | 237.65 | -11.87 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
5.24 | 5.43 | -0.19 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.75 | 0.78 | -0.03 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.40 | 0.45 | -0.05 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.02 | 1.70 | -0.68 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
6.43 | 6.43 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
22.24 | 24.36 | -2.13 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.41 | 5.41 | 0.00 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
41.49 | 44.56 | -3.07 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
184.29 | 193.09 | -8.80 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-293.00 | -16.00 | -277.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-293.00 | -16.00 | -277.00 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-108.71 | 177.09 | -285.80 |
| -293.00 | -16.00 | -277.00 | |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
-108.71 | 177.09 | -285.80 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-97.21 | -79.02 | -18.20 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
-205.92 | 98.07 | -304.00 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
5,467.11 | 5,438.52 | 28.59 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
5,261.18 | 5,536.59 | -275.41 |