EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น SUPEREIF 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
237.54 | 231.80 | 5.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.36 | -0.30 |
รายได้อื่น
|
0.05 | ||
รวมรายได้
|
237.65 | 232.16 | 5.49 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
5.43 | 5.54 | -0.11 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.78 | 0.80 | -0.02 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.45 | 0.41 | 0.04 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
1.70 | 1.24 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
6.43 | 6.50 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.36 | 33.58 | -9.22 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
5.41 | 5.96 | -0.55 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
44.56 | 54.02 | -9.46 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
193.09 | 178.14 | 14.95 |
รายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-16.00 | 165.00 | -181.00 |
รวมรายการกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากเงินลงทุน
|
-16.00 | 165.00 | -181.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
177.09 | 343.14 | -166.05 |
| -16.00 | 165.00 | -181.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
177.09 | 343.14 | -166.05 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างงวด
|
-79.02 | -118.65 | 39.63 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างงวด
|
98.07 | 203.89 | -105.82 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
5,438.52 | 5,268.65 | 169.87 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
5,536.59 | 5,472.54 | 64.05 |