EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPEREIF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ
|
798.74 | 830.30 | -31.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.38 | 0.30 | 0.09 |
รายได้อื่น
|
0.35 | 1.77 | -1.42 |
รวมรายได้
|
799.47 | 832.37 | -32.90 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
|
20.51 | 21.88 | -1.38 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.95 | 3.15 | -0.20 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
1.63 | 1.64 | -0.01 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
4.11 | 6.04 | -1.93 |
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
|
26.08 | 26.08 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
89.52 | 95.56 | -6.03 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
23.24 | 22.39 | 0.85 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
168.03 | 176.74 | -8.71 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
631.44 | 655.63 | -24.19 |
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
|
-558.00 | -194.00 | -364.00 |
รวมรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน
|
-558.00 | -194.00 | -364.00 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
73.44 | 461.63 | -388.19 |
| 558.00 | 194.00 | 364.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
73.44 | 461.63 | -388.19 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-343.71 | -433.04 | 89.33 |
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในระหว่างปี
|
-72.10 | ||
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สุทธิในระหว่างปี
|
-342.37 | 28.59 | -370.96 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
5,467.11 | 5,438.52 | 28.59 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
5,124.73 | 5,467.11 | -342.37 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-349.84 | -339.87 | -9.97 |
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
350.00 | 340.00 | 10.00 |
ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง
|
7.17 | 4.78 | 2.39 |
ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าลดลง
|
0.58 | 0.15 | 0.43 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง
|
-0.61 | -0.07 | -0.54 |
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
|
-0.16 | -0.13 | -0.03 |
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
|
2.48 | 2.68 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
87.05 | 92.87 | -5.82 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
754.17 | 782.12 | -27.95 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-343.71 | -433.04 | 89.33 |
การจ่ายคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-72.10 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-243.20 | -242.00 | -1.20 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-87.02 | -92.92 | 5.90 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-3.26 | 2.34 | -5.60 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-749.29 | -765.62 | 16.33 |
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4.88 | 16.50 | -11.62 |
เงินฝากธนาคารต้นปี
|
45.39 | 28.89 | 16.50 |
เงินฝากธนาคารปลายปี
|
50.27 | 45.39 | 4.88 |