ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
98.39 221.46 -123.07
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
-274.21 -349.35 75.13
การจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
170.00 440.00 -270.00
ลูกหนี้จากสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิลดลง (เพิ่มขึ้น)
10.20 -9.41 19.61
ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
0.00 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
-1.61 -1.64 0.03
ค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่าย
0.00 13.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
-2.01 2.88 -4.89
ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตัดจำหน่าย
-0.64 -0.94 0.30
รายการขาดทุนสุทธิจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
230.00 115.00 115.00
การตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการกู้ยืม
0.92 1.02 -0.10
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
43.91 52.78 -8.87
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
274.95 484.83 -209.87
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
-16.05 -158.87 142.82
การจ่ายลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน
-110.21 -144.72 34.51
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
-111.00 -126.00 15.00
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
-44.18 -53.13 8.95
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง
2.13 4.53 -2.40
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
-279.32 -478.19 198.88
เงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
-4.36 6.64 -11.00
เงินฝากธนาคารต้นงวด
8.24 5.79 2.45
เงินฝากธนาคารปลายงวด
3.88 12.43 -8.55