EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUPER 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,060.71 | 55.83 | 2,004.88 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
191.05 | -5.55 | 196.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2,559.88 | 2,643.82 | -83.94 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
73.79 | -86.26 | 160.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.13 | -0.04 | 0.17 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากค่าเผื่อด้านเครดิตและค่าเผื่อการด้อยค่า
|
92.97 | -30.72 | 123.68 |
ประมาณการหนี้สินอื่น
|
16.29 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-60.72 | -54.02 | -6.70 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2,256.02 | -0.08 | -2,255.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-542.48 | 460.68 | -1,003.16 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
|
17.77 | -13.66 | 31.42 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-249.99 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.91 | 4.08 | -1.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-114.81 | -101.79 | -13.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,775.10 | 2,803.51 | -28.41 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,566.59 | 5,677.17 | -1,110.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-471.52 | -500.98 | 29.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.21 | 20.29 | -20.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
35.57 | -217.97 | 253.54 |
เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
62.19 | -9.83 | 72.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
34.65 | -160.46 | 195.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
98.76 | -110.48 | 209.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.35 | -16.68 | 26.03 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
63.11 | -4.62 | 67.73 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,398.50 | 4,676.45 | -277.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.18 | -77.95 | 22.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,343.33 | 4,598.50 | -255.17 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
53.40 | 54.23 | -0.83 |
เงินสดรับจากการลดเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
28.94 | 4.12 | 24.82 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5,132.89 | 4.93 | 5,127.96 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,949.43 | -1,762.30 | -187.14 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.41 | -0.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.12 | -25.71 | 10.59 |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุนหมุนเวียน
|
35.86 | 8.60 | 27.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
24.87 | 42.37 | -17.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
3,311.65 | -2,626.02 | 5,937.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
745.44 | -2,223.97 | 2,969.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.17 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
389.09 | 1,058.20 | -669.11 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
|
-502.70 | -1,129.70 | 627.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
687.56 | 3,439.19 | -2,751.63 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,716.52 | -2,893.09 | -1,823.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว
|
785.10 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
|
-1,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,726.51 | -2,628.53 | -97.98 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-78.86 | -70.45 | -8.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-68.10 | -136.82 | 68.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6,974.34 | -2,776.92 | -4,197.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
680.64 | -804.44 | 1,485.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,023.92 | 2,123.42 | -1,099.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,704.57 | 1,318.98 | 385.59 |