EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 260.93 239.50 21.43
    ภาษีเงินได้
    		 48.40 28.43 19.97
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.35 2.49 8.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 73.74 58.43 15.30
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.65 0.34 0.31
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.67 0.93 4.74
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 -43.03 80.64 -123.68
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.52 0.51 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.13 -0.17 -1.96
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.81 3.76 1.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.33 -0.40 0.07
    360565790
    		 414.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.34 -103.63 124.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -239.76 -202.92 -36.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.72 -8.31 9.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.08 155.78 -154.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 11.50 -10.27 21.77
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -1.66 1.58
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 155.37 243.02 -87.65
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -41.15 -42.74 1.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 114.22 200.28 -86.06
    		0.40 0.33 0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -122.57 -194.35 71.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.11 -0.10 -1.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.02 0.43 2.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -120.33 -193.62 73.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 968.43 205.52 762.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -680.97 -205.52 -475.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 6.80 123.13 -116.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -52.92 -31.45 -21.47
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.33 -5.85 -0.47
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -161.22 -128.91 -32.31
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -11.42 -2.45 -8.97
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 62.37 -45.53 107.91
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 56.26 -38.88 95.15
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -4.08 0.16 -4.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 52.19 -38.72 90.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 32.23 235.77 -203.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 84.42 197.05 -112.63
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 2.35 0.98 1.37
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 11.64 4.21 7.42
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.43 0.45 -0.02