EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 120.64 155.39 -34.75
    ภาษีเงินได้
    		 17.31 21.41 -4.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.42 1.72 5.70
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 49.20 38.64 10.56
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.18 -1.27 1.45
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.31 -0.24 -0.07
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 18.52 58.82 -40.30
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.10 0.10 -0.20
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.21 0.18 -2.39
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.21 2.54 0.66
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.32 -0.38 0.06
    213540751
    		 276.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.29 -162.33 160.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -175.34 -95.68 -79.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.24 -5.70 8.94
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -68.36 139.65 -208.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -7.10 -2.76 -4.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 -1.66 1.32
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.43
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -36.63 148.00 -184.63
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -18.72 -9.57 -9.16
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -55.36 138.43 -193.79
    		0.38 0.32 0.06
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -55.10 -147.89 92.79
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.58 -0.09 -0.49
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.06 0.00 3.05
    เงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -52.30 -147.60 95.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 765.97 131.21 634.75
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -449.50 -131.21 -318.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 75.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -35.28 -19.81 -15.47
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.18 -3.87 -0.31
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -161.09 -64.48 -96.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -7.31 -1.72 -5.59
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 108.60 -14.56 123.15
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.93 -23.72 24.66
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -2.53 0.13 -2.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1.59 -23.59 22.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 32.23 235.77 -203.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 30.64 212.18 -181.54
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 1.67 0.67 0.99
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 19.57 3.08 16.49
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.55 0.40 0.16