EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SUN 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 54.93 94.75 -39.82
    ภาษีเงินได้
    		 6.75 13.29 -6.54
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.75 1.29 1.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 23.70 19.25 4.45
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.04 -0.59 0.64
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 -0.22 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.91 0.79 -4.70
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 23.34 9.64 13.70
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.45 0.07 1.37
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.44 0.00 -0.44
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.60 1.22 0.39
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    109998133
    		 139.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.88 -171.74 199.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -211.82 38.68 -250.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.48 -7.37 4.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -7.04 16.34 -23.38
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.30 -6.50 2.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -1.76 1.61
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.43
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
    		 -87.92 6.92 -94.84
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.04 -0.04 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -87.95 6.88 -94.84
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -23.28 -106.87 83.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.67 0.00 0.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นให้แก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -22.60 -106.88 84.28
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 340.00 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 75.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -17.64 -8.17 -9.47
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.03 -1.93 -0.09
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -0.01 -0.04 0.03
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.84 -1.29 -1.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 217.48 63.89 153.59
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 106.93 -36.11 143.03
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.09 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 106.84 -36.11 142.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 32.23 235.77 -203.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 139.07 199.67 -60.59
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.20 0.27 -0.07
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.65 17.56 -9.91