EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 51.51 188.94 -137.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 159.62 140.47 19.14
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า
    		 -3.33 -0.19 -3.14
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 32.65 17.03 15.62
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -41.76 -16.50 -25.26
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียเดิมในการรวมธุรกิจ
    		 21.90
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.68 -10.38 3.70
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 37.09 17.45 19.64
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.13
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -29.77 -28.28 -1.49
    เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -7.80 -19.31 11.52
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 40.23 24.83 15.40
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -104.65 -51.89 -52.76
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.19
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 5.01
    รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
    		 -12.93 -26.53 13.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 51.49 34.99 16.51
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 191.66 263.90 -72.25
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 716.83 -341.25 1,058.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.12 -22.61 -9.51
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 106.03 843.13 -737.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 35.98 -30.25 66.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 69.54 -85.46 155.01
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -440.56 -36.46 -404.09
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 16.24 -72.67 88.91
    รายได้รอตัดบัญชี
    		 -0.54
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -86.75 -18.38 -68.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -41.29 6.57 -47.85
    ค่าเช่ารับล่วงหน้า
    		 -39.58 -32.25 -7.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -8.39 -2.35 -6.05
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 487.06 471.91 15.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -34.64 -30.80 -3.84
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -47.54 -17.01 -30.53
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 404.88 491.92 -87.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.04 -13.12 9.09
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -20.00 -75.54 55.54
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -10.06
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -148.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 262.78 2.86 259.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 195.24 22.92 172.33
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -305.03
    ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -253.83 -678.71 424.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 19.06 12.97 6.09
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.19 -101.69 101.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -13.59 -41.36 27.76
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 7.80 19.31 -11.52
    เงินสดรับจากเงินปันผลจากบริษัทร่วม
    		 46.31 46.36 -0.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 11.95 23.64 -11.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -211.67 -782.35 570.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 6.65 400.00 -393.35
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -151.11 -130.88 -20.23
    ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.83 -24.33 -3.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 167.27
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.02 254.67 -259.69
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -18.24 2.34 -20.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 169.94 -33.42 203.37
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.56 2.47 3.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 261.26 329.81 -68.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 436.76 298.86 137.89
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
    		 2.21 4.21 -2.00
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและโรงไฟฟ้าระหว่างก่อสร้างลดลงจากผลของข้อพิพาท
    		 14.52 49.94 -35.41
    เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 170.65 517.49 -346.84
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 77.80
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 911.71