EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STPI 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
224.80 | 127.58 | 97.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.49 | 46.59 | -5.10 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้การค้า (โอนกลับ)
|
0.04 | -0.02 | 0.06 |
ขาดทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -0.19 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -2.34 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
13.99 | -0.15 | 14.15 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-7.93 | -4.67 | -3.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.74 | 0.91 | 2.83 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
12.49 | -0.75 | 13.24 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-24.39 | -12.65 | -11.75 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -0.52 | |
เงินปันผลรับ
|
-2.86 | -6.37 | 3.51 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.47 | 8.28 | 5.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-79.89 | 33.78 | -113.67 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
2.54 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและหุ้นกู้
|
-6.35 | -8.44 | 2.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
27.20 | 10.12 | 17.08 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
218.34 | 191.18 | 27.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
30.99 | -2.41 | 33.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.72 | 10.76 | 18.96 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
141.49 | 667.01 | -525.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.29 | 28.47 | -13.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.75 | 2.39 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-38.84 | -141.37 | 102.52 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-9.96 | -31.02 | 21.06 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-64.23 | -9.40 | -54.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-37.31 | -6.68 | -30.63 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-10.75 | -11.36 | 0.61 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.79 | -1.02 | -4.78 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
271.69 | 696.55 | -424.86 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-18.74 | -8.90 | -9.83 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-15.62 | -4.53 | -11.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
237.34 | 683.12 | -445.79 |
2566
|
2.57 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -0.02 | -0.14 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -12.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-9.87 | -464.70 | 454.83 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
13.87 | 2.86 | 11.01 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
111.67 | 11.25 | 100.42 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-69.28 | -444.63 | 375.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.49 | 0.00 | |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.19 | -42.25 | 42.06 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.82 | -10.71 | 6.90 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
19.56 | 23.60 | -4.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6.34 | 6.39 | -0.05 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
72.61 | -930.23 | 1,002.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 605.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-44.00 | -43.63 | -0.37 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.57 | -8.25 | 2.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.57 | 553.12 | -602.69 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-24.88 | 4.45 | -29.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
260.38 | 306.02 | -45.65 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.55 | 0.12 | 2.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
261.26 | 329.81 | -68.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
499.31 | 640.40 | -141.09 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
2.20 | 9.19 | -6.99 |
เงินลงทุนในการร่วมค้าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
348.37 | 446.51 | -98.13 |