EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-139.52 | -69.03 | -70.48 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.84 | -12.95 | 13.79 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
83.43 | 82.44 | 1.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้
|
0.28 | 0.29 | -0.01 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-1.06 | 9.29 | -10.35 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.08 | -0.57 | 0.65 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
0.82 | 54.40 | -53.58 |
เพื่อการลงทุน
|
29.04 | -18.46 | 47.50 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.60 | 4.26 | -1.65 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.13 | -1.21 | 1.34 |
กำไรจากการรับโอนสิทธิในลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -0.59 | |
กำไรจากการรับชำระคืนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -0.46 | -0.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.75 | 1.11 | -0.35 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-23.72 | 48.49 | -72.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.53 | 32.84 | -21.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.63 | 30.26 | 19.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.77 | -72.28 | 48.52 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.68 | 38.31 | -24.63 |
จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.56 | -3.56 | 1.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -49.64 | 49.63 |
เงินจ่ายเพื่อรับโอนสิทธิในลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -8.00 | |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.11 | -22.89 | 34.00 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.09 | 17.50 | -17.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-10.23 | -85.28 | 75.06 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.92 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.52 | -0.04 | -2.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.11 | 0.46 | 0.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.73 | -66.46 | 54.73 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.62 | -0.46 | -0.15 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -179.72 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.62 | -180.19 | 179.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.24 | -269.53 | 268.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
269.45 | 538.99 | -269.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
268.21 | 269.45 | -1.24 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
1.17 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.28 | -4.86 | 5.14 |
สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นในปี
|
0.00 | 1.33 |