EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
364.61 | 315.99 | 48.61 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
95.05 | 27.18 | 67.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.70 | 65.18 | 0.52 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ (กลับรายการ)
|
-0.93 | 0.94 | -1.87 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
0.56 | -2.30 | 2.87 |
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.32 | -0.24 | -0.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
|
0.70 | -0.86 | 1.57 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.07 | 3.77 | 0.30 |
(กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-0.35 | 0.35 | -0.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.98 | -0.38 | -0.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.30 | 0.91 | 0.39 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
529.41 | 411.64 | 117.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.80 | 21.38 | -39.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-74.36 | 15.40 | -89.76 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | -0.10 | 0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.68 | -1.11 | -3.57 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
432.66 | 447.21 | -14.55 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.28 | -0.17 | -0.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-89.43 | -0.01 | -89.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
342.95 | 447.03 | -104.08 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.91 | -10.19 | 4.28 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-109.93 | -46.92 | -63.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.46 | 0.24 | 0.22 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.98 | 0.38 | 0.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-114.40 | -51.66 | -62.74 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.03 | -0.18 | 0.15 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-160.12 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-160.14 | 1.37 | -161.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
68.41 | 396.74 | -328.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
472.28 | 75.54 | 396.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
540.69 | 472.28 | 68.41 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์
|
4.95 | 1.78 | 3.17 |