EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 315.99 -229.77 545.76
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 27.18 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.18 56.49 8.69
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.94 0.39 0.55
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(กลับรายการ)
    		 -2.30 2.30 -4.60
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 136.92
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 38.30
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.24 -0.16 -0.08
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.11 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน(กลับรายการ)
    		 -0.86 1.39 -2.25
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.77 -0.25 4.01
    (กำไร)ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.35 -0.09 0.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.38 -0.29 -0.09
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.91 0.16 0.76
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 411.64 5.38 406.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.38 39.51 -18.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 15.40 -1.67 17.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.10 -0.01 -0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.11 19.13 -20.24
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 447.21 62.34 384.87
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.09
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.17 -0.16 -0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 447.03 62.10 384.93
    		2.56
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -10.19 -0.18 -10.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -46.92 -33.25 -13.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.24 0.16 0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 2.83 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.09 0.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.38 0.29 0.09
    เงินสดรับจากบริษัทย่อยที่ควบคุมในระหว่างปี
    		 2.02 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -51.66 -33.07 -18.59
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.18 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.55 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1.37 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 396.74 29.02 367.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 75.54 46.51 29.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 472.28 75.54 396.74
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 1.78 2.48 -0.70