EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STHAI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 46.51 44.14 2.38
    เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
    		 0.00 3.87 -3.87
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
    		 113.09 106.44 6.65
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 109.12 118.98 -9.86
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 268.72 273.43 -4.71
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 15.46 15.25 0.21
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 438.77 438.77 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 527.72 543.94 -16.23
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 0.49 0.77 -0.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.41 1.28 0.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 983.84 1,000.01 -16.17
    รวมสินทรัพย์
    		 1,252.56 1,273.44 -20.88
    		-2.41 -32.02 29.61
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 96.99 113.66 -16.67
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 96.99 116.07 -19.08
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5.99 6.00 -0.02
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.48 2.55 0.93
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 9.47 8.55 0.92
    รวมหนี้สิน
    		 106.46 124.62 -18.16
    หุ้นสามัญ 19,978,103,486 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 19,978.10 19,978.10 0.00
    หุ้นสามัญ 15,982,476,502 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 15,982.48 15,982.48 0.00
    ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ
    		 -13,756.11 -13,756.11 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -1,111.92 -1,109.26 -2.66
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 31.66 31.72 -0.06
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,146.10 1,148.82 -2.72
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,252.56 1,273.44 -20.88
    2559
    		 2.56
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -2.66
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.96
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -2.97
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.09
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.11
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.83
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 3.89
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -39.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.15
    รับดอกเบี้ย
    		 0.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -35.16
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 44.14
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.81
    ผลกำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
    		 -0.06
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -2.66 -186.84 184.18
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 54.93 55.79 -0.86
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.96 -0.45 2.41
    กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.11 -0.22 0.11
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.93 0.76 0.17
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.20 -0.35 0.55
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 52.12 -38.81 90.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -9.03 9.20 -18.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -15.68 14.82 -30.50
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 40.12 15.68 24.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.25 0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.94 14.43 25.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -35.16 0.39 -35.54
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.41 -32.17 29.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.38 -17.36 19.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 44.14 61.50 -17.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 46.51 44.14 2.38
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.81 -1.29 2.10