EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
490.73 | 255.95 | 234.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
88.37 | -127.81 | 216.18 |
ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.95 | -6.63 | 7.58 |
เป็นตราสารทุนอ้างอิง
|
25.67 | -2.61 | 28.28 |
ขาดทุน (กำไร) จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
|
-109.40 | 248.38 | -357.78 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.85 | 13.94 | -7.10 |
เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
27.66 | 83.21 | -55.55 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
13.98 | 14.92 | -0.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,460.54 | 1,221.70 | 238.84 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
17.91 | 18.04 | -0.14 |
รายได้เงินปันผล
|
-14.51 | -10.32 | -4.19 |
รายได้ทางการเงิน
|
-248.57 | -247.94 | -0.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
220.83 | 229.65 | -8.82 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -3.49 | 3.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,980.92 | 1,686.98 | 293.94 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-482.96 | -61.10 | -421.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-661.63 | -281.12 | -380.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-237.66 | -131.16 | -106.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.46 | -1.08 | 10.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
499.90 | -143.48 | 643.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -8.13 | 8.98 |
ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
-0.19 | ||
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,108.71 | 1,060.90 | 47.80 |
รับดอกเบี้ย
|
265.99 | 160.01 | 105.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-245.07 | -274.29 | 29.22 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.12 | 0.35 | -0.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-53.74 | -107.09 | 53.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,076.00 | 839.89 | 236.12 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,403.29 | -4,778.21 | 6,181.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-2,638.74 | -2,808.67 | 169.92 |
เงินปันผลรับ
|
14.32 | 10.24 | 4.08 |
เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
18.46 | 14.44 | 4.02 |
และเงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-876.62 | -834.10 | -42.53 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,079.30 | -8,396.30 | 6,317.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,426.36 | -44.80 | 1,471.16 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,408.75 | -1,299.65 | -109.10 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.42 | -35.66 | 11.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,432.45 | -716.29 | -716.16 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,439.27 | -2,096.40 | 657.13 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-231.59 | 393.33 | -624.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-2,674.16 | -9,259.48 | 6,585.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
4,230.14 | 14,350.70 | -10,120.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,555.99 | 5,091.22 | -3,535.23 |
การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
|
30.85 | 18.33 | 12.52 |