EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STGT 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 166.11 156.91 9.20
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -115.19 -24.47 -90.72
    ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.29 -11.33 12.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 -7.24 2.86 -10.11
    ขาดทุนจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 108.12 183.00 -74.88
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 5.47 -23.29 28.76
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -33.24 46.04 -79.28
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 4.66 4.97 -0.31
    ค่าเสื่อมราคา
    		 447.30 387.01 60.29
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.00 5.89 0.11
    รายได้เงินปันผล
    		 -3.39 -2.06 -1.33
    รายได้ทางการเงิน
    		 -92.24 -67.42 -24.81
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 72.40 71.52 0.88
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.92 -1.48 -0.44
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 558.13 728.15 -170.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -533.71 -110.69 -423.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.55 -569.97 540.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -54.30 -36.10 -18.20
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.28 0.05 6.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 372.82 137.10 235.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.09 -2.89 -1.20
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 315.57 145.64 169.93
    รับดอกเบี้ย
    		 49.50 59.31 -9.80
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -91.68 -100.45 8.77
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.08 -10.86 5.79
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 268.43 93.63 174.79
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -585.72
    เงินปันผลรับ
    		 4.73 2.05 2.68
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -1,233.05 -1,522.29 289.24
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 7.06 6.86 0.20
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -139.88 -319.27 179.39
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์และเงินประกันผลงานค้างจ่ายลดลง
    		 -115.46 -120.15 4.69
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,062.33 -1,952.80 -109.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -39.32
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -456.55 -425.55 -31.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.42 -13.90 6.47
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -503.29 -439.45 -63.84
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 415.30 -86.37 501.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1,881.89 -2,384.98 503.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 4,230.14 14,350.70 -10,120.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,348.26 11,965.72 -9,617.46