EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STC 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
|
-2.32 | 2.37 | -4.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.84 | 7.37 | 0.47 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.20 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.45 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.14 | 0.44 | -0.30 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.78 | -0.61 | -0.17 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ(โอนกลับ)
|
0.21 | -0.10 | 0.32 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.12 | 0.17 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.21 | 1.87 | 1.35 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.42 | 10.85 | -2.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.66 | -16.72 | 32.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.62 | -9.22 | 12.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.24 | 0.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-5.49 | 13.98 | -19.47 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.06 | 0.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22.21 | -1.41 | 23.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.49 | -2.17 | -1.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.05 | -0.08 | 0.04 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
18.68 | -3.67 | 22.35 |
| 2.57 | |||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-21.56 | -14.14 | -7.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.20 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 3.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.56 | -10.94 | -10.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.95 | 2.48 | -9.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
28.00 | 18.00 | 10.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.64 | -2.68 | 0.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.99 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5.95 | -3.65 | -2.30 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.47 | 15.14 | -9.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
2.59 | 0.53 | 2.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1.10 | 0.45 | 0.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
3.69 | 0.98 | 2.71 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.80 | 0.26 | 0.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
0.27 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.84 | 2.77 | -1.93 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.09 |