EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STANLY 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปี
|
974.07 | 2,011.92 | -1,037.85 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
639.87 | 692.55 | -52.69 |
- ค่าตัดจำหน่าย
|
105.73 | 93.13 | 12.60 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-83.86 | -51.32 | -32.54 |
- ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-139.72 | -84.07 | -55.65 |
- เงินลงทุนระยะยาว
|
-63.49 | -52.60 | -10.88 |
- กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-4.18 | -5.89 | 1.70 |
- ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
5.00 | 0.00 | |
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.16 | 0.00 | |
จากเหตุการณ์อุทกภัย
|
50.48 | 0.00 | |
ของสินค้าคงเหลือที่จะได้รับต่ำกว่าราคาทุน
|
16.01 | -5.34 | 21.35 |
- ประมาณการหนี้สินเงินค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
|
19.75 | 45.98 | -26.23 |
- ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.29 | -0.56 | 0.84 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,524.10 | 2,643.80 | -1,119.71 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-91.29 | -119.50 | 28.21 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-330.55 | -159.41 | -171.14 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.72 | -1.00 | -5.72 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.29 | 5.29 | -11.58 |
- เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
|
-4.44 | 70.87 | -75.31 |
- เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.09 | 57.07 | -92.16 |
- เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
|
120.22 | 30.43 | 89.80 |
- เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.09 | 43.31 | -17.22 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-23.43 | 70.06 | -93.49 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
84.64 | 18.24 | 66.40 |
- จ่ายค่าตอบแทนพนักงานภายหลังเกษียณอายุ
|
-0.37 | -0.44 | 0.07 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,256.87 | 2,658.72 | -1,401.85 |
- รับดอกเบี้ย
|
83.07 | 38.00 | 45.07 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-552.72 | -541.98 | -10.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
787.23 | 2,154.74 | -1,367.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,965.83 | -862.56 | -1,103.27 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
-75.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
9.14 | 6.39 | 2.74 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุนระยะสั้นที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
4.01 | 10.50 | -6.49 |
- เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
41.11 | 25.91 | 15.20 |
| -198.85 | -1,874.91 | 1,676.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-153.60 | -136.84 | -16.75 |
ที่ถือไว้จนครบกำหนด
|
560.99 | 2,289.50 | -1,728.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,714.94 | -497.09 | -1,217.85 |
เงินปันผลจ่าย
|
-498.04 | -383.11 | -114.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-498.04 | -383.11 | -114.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-1,425.75 | 1,274.54 | -2,700.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
3,133.89 | 1,858.79 | 1,275.10 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.29 | 0.56 | -0.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,707.85 | 3,133.89 | -1,426.04 |
ยอดคงเหลือของหนี้สินที่เกิดจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
64.57 | 79.48 | -14.91 |