EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น STA 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 1,044.24 37.36 1,006.88
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 100.87 -158.61 259.47
    ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน
    		 229.15 161.27 67.87
    ขาดทุน (กำไร) จากการแปลงตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทุนอ้างอิง
    		 25.67 -2.61 28.28
    ขาดทุน (กำไร) จากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
    		 -282.10 469.19 -751.28
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 53.84 8.78 45.06
    เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 26.27 -4.43 30.70
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 33.76 38.08 -4.32
    กำไรจากการหักกลบลบหนี้
    		 -18.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2,841.15 2,587.42 253.73
    ค่าตัดจำหน่ายสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 30.42 27.47 2.95
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 70.75 69.30 1.45
    รายได้เงินปันผล
    		 -16.91 -12.22 -4.69
    รายได้ทางการเงิน
    		 -318.74 -372.64 53.90
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,278.66 1,080.54 198.13
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -70.90 40.97 -111.86
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 6.42 16.36 -9.94
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สวนไม้เศรษฐกิจ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -24.64 12.30 -36.94
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,009.53 3,990.63 1,018.90
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -3,633.70 2,331.29 -5,964.99
    ลูกหนี้นายหน้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
    		 -462.57 -162.37 -300.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4,444.91 9,050.63 -13,495.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -115.10 230.05 -345.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 53.87 -10.16 64.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,142.86 -1,540.63 2,683.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 9.81 -46.68 56.49
    ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 -0.55 -0.73 0.18
    กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -2,440.77 13,865.84 -16,306.61
    รับดอกเบี้ย
    		 327.28 250.58 76.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,363.28 -1,110.29 -252.99
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 103.21 150.19 -46.98
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -238.17 -356.07 117.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -3,611.73 12,800.26 -16,411.99
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1,403.29 -4,778.21 6,181.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -2,638.74 -2,808.67 169.92
    เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -46.69 -161.72 115.03
    เงินปันผลรับ
    		 110.30 246.85 -136.55
    และสวนไม้เศรษฐกิจ
    		 69.70 29.95 39.75
    และเงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 -2,075.10 -4,480.57 2,405.47
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,177.23 -11,952.36 8,775.13
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 10,520.46 -3,086.45 13,606.91
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,408.75 -1,299.65 -109.10
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,500.00 -1,000.00 -500.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -190.42 -168.90 -21.53
    เงินปันผลจ่าย
    		 -1,535.92 -1,536.18 0.26
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -629.75 -314.94 -314.81
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5,255.62 -7,406.12 12,661.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -773.97 787.40 -1,561.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2,307.32 -5,770.82 3,463.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 6,986.22 22,500.43 -15,514.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 4,678.90 16,729.61 -12,050.71
    การซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่า
    		 242.52 156.28 86.24